Gamers vs Wall Street: Recentemente, os usuários de um grupo do Reddit focado em investimentos, o r/Wallstreetbets, travaram uma guerra contra Wallstreet. Especificamente envolvendo as empresas Melvin Capital e Gamestop. Onde, em uma ação coordenada, os membros do grupo (e milhares de outras pessoas inspiradas pela ideia) compraram ações em massa da empresa de games Gamestop. A ideia foi “melar” o negócio de vários investidores que apostavam no declínio da empresa de jogos. Por aqui, vou tentar resumir ao máximo e simplificar o que aconteceu pra que qualquer pessoa possa entender.
O que é um Short Selling?
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Existem diversos termos e práticas conhecidas no mercado de ações. Mas para estes fins, vamos focar apenas em dois desses termos: Long Selling (comprado), ou seja, apostar na valorização de uma empresa. E Short Selling (vendido), que é apostar na desvalorização de uma empresa. Basicamente são duas maneiras de ganhar dinheiro com ações. Imagina que você está Long (comprado) em Petrobrás. Isso significa que você vai ganhar dinheiro no futuro caso a empresa se valorize e os preços das ações subam cada vez mais. Caso você esteja Short (vendido) em Petrobrás, se os valores da ações caírem nos próximos dias ou horas, você vai ter lucro.
A pergunta que fica é: tá bom, eu sei como ganhar dinheiro numa operação Long, basta eu comprar Petrobrás à R$ 20, e vender logo depois à R$ 30. Meu lucro foi de R$ 10 por ação. Se eu comprei e vendi 100 ações, meu lucro foi de R$ 1000.
Como se faz um Short?
Pense no seguinte: Você é um especulador de automóveis, e em um negócio, percebe que o Carro X, que hoje custa R$ 10.000, vai passar a custar R$ 5.000 na próxima semana. Você então usa esse conhecimento à seu favor. Encontra um comprador, e você assina um contrato com ele dizendo que “Até o final da próxima semana, você está comprometido em vender o Carro X à R$ 9.000“. Você então pega os R$ 9.000 do comprador, e espera até a semana que vem. Se aconteceu o que você previa, e o Carro X passou a ser avaliado em R$ 5.000, é só você comprar o Carro X com os R$ 9.000, entregar para o seu comprador, e ainda te sobram R$ 4.000. Você acabou de realizar um Short.
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Porém, caso sua previsão esteja enganada, e o Carro X passou a valer R$ 15.000, agora você é obrigado a comprar o carro com apenas R$ 9.000, tendo que desembolsar R$ 6.000 do seu bolso.
Deu pra entender? Claro que foi um exemplo básico fora do mundo das ações. Na vida real é basicamente isso, mas muito mais complexo.
Player 1: Melvin Capital em Wall Street
A Melvin Capital é uma empresa de investimentos de Nova York, especializada muitas vezes em realizar o tal do Short Selling. Ou seja, muitos dos negócios da Melvin têm a ver com especulação de mercado financeiro e aposta na queda de alguns players do mercado. Recentemente, o alvo da vez de vários investidores da Melvin Capital era a empresa de Games Gamestop.
Player 2: Reddit, Gamers e a Gamestop
A Gamestop é uma empresa varejista de jogos fundada nos anos 80. Seu negócio é basicamente (e até ironicamente) comprar jogos de videogame usados a um preço baratíssimo, e revendê-los por um preço maior, para quem ainda não os jogou. E recentemente a Gamestop não vai muito bem das pernas. Como é de se esperar, por vender em sua maior parte jogos físicos (CDs, DVDs, Blu-Ray), a loja foi uma das grandes afetadas pelas novas tecnologias emergentes. Além é claro de decair muito mais em época de pandemia, onde menos pessoas saem pra comprar jogos físicos.
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Por estar em declínio constante, a empresa é um “alvo fácil” da especulação financeira de vários players, um deles, se não o maior, estava investindo quase todas as suas fichas num declínio evidente da Gamestop: a Melvin Capital.
Agora que você sabe disso, é importante entender que no mercado de ações não existem apenas “super investidores”. Talvez os investidores mais comuns que compõem o mercado sejam como eu e ou você: Os chamados Retail Traders, que são basicamente pessoas comuns, fora do mundo de investimentos, que não tem grande conhecimento no mercado. Boa parte dessas pessoas compõem o grupo de Reddit r/Wallstreetbets, uma comunidade online sobre investimentos composta por entusiastas do mercado financeiro.
E são com essas peças que a maior trollada dos últimos tempos aconteceu: Gamers vs Wall street.
A Batalha: Gamers vs Wall Street
Enfim, sabendo dos planos da Melvin Capital, o grupo r/Wallstreetbets propôs uma brincadeira: investir coletivamente na empresa Gamestop, aumentando assim o valor das ações, e frustrando os planos de quem apostava contra. Então o que parecia ser apenas uma faísca, virou um grande incêndio.
Mesmo que muitos houvessem entrado na brincadeira pra “fazer uma graninha rápida”, a maioria dos usuários que foram adeptos da operação levaram isso como um “golpe de protesto contra o stablishment” e não chegaram sequer a vender as ações compradas, mesmo depois da alta repentina.
Pra ter uma noção, até 2019, o gráfico das ações da Gamestop se parecia com isso:
Mas logo após a “brincadeira” do grupo do Reddit, o gráfico fez isso:
As ações foram de US$ 17 a US$ 347 em questão de semanas. No entanto, o resultado não foi uma simples brincadeira.
Diferente de Operações Long, onde o valor que você pode perder está limitado ao valor das ações que você comprou, o Short Selling tem como principal característica o risco atenuado em caso de crescimento da ação. Ou seja, voltando ao exemplo do Carro X. Imagine que você prometeu carros à R$ 9.000, mas do nada, o Carro X passou a ser avaliado em R$ 100.000. E tenha em mente que, para servir ao exemplo, você teria prometido muito mais do que apenas um carro.
Afinal, foi o que aconteceu com a Melvin Capital, que havia apostado valores exorbitantes na Gamestop. Agora, além de não conseguirem os lucros, têm que correr atrás do prejuízo, que não é pouco.
Repercussão: Bilionários “Chorando” e Novos alvos
Enfim, o que aconteceu nos últimos dias foi uma grande demonstração do poder do povo, quando bem coordenado. Onde milhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro conseguiram provocar verdadeiros estragos a uma minoria muito, mas muito rica. Em questão de semanas, boa parte da grana foi “redistribuída” mundo afora. E não parou por aí, percebendo as “fraquezas” do mercado, as pessoas começaram a declarar novos alvos de especuladoras do mercado, como a Kodak, AMC, Blockbuster, entre várias outras empresas que estão em declínio.
Seria isso o início do fim das operações Short nas bolsas de valores?
A partir daí, vários influenciadores começaram a se envolver, inclusive Elon Musk. O que sacudiu ainda mais a casa da Melvin.
Outro personagem da história é o RobinHood (calma, é um aplicativo, não é o real), um aplicativo voltado à investimentos na bolsa de valores que têm sido responsável por popularizar e aumentar a gama de investidores nos estados Unidos. Definitivamente a piada está pronta.
Por fim, a Melvin Capital precisou de um empréstimo de 2,75 Bilhões de outros fundos de investimento para começar a pagar a dívida.
Isso só nos mostra parte da força da influência online sobre nossas vidas. Bastou um grupo com alguns investidores pequenos ter uma ideia e conquistar simpatizantes, para balançar as estruturas do mercado mundial. Imagine se influenciadores ainda maiores e com mais visibilidade decidem lucrar um pouco com especulação, ou até mesmo participar de outros tipos de protestos.
O futuro é cada vez mais incerto.
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Fontes: https://marketrealist.com/p/wallstreetbets-next-target/; https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/25/bbcantstop-gamestopsrollercoasterrally-propped-up-by-loyal-fans; https://www.theenemy.com.br/social/gamestop-reddit-melvin-capital-wall-street; Izzy Nobre,
